產(chǎn)品介紹

總賬是一個(gè)賬務(wù)管理中心，在總賬中可以根據(jù)權(quán)限對(duì)賬務(wù)系統(tǒng)的框架進(jìn)行設(shè)置，確定賬務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理的基本規(guī)則，在總賬中可以進(jìn)行憑證的錄入、修改、加工、審核，自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證的生成、月末結(jié)賬和反結(jié)賬、賬簿的設(shè)計(jì)和查詢、預(yù)算的設(shè)置、審批、賬務(wù)憑證的轉(zhuǎn)入和轉(zhuǎn)出等，在總賬中，還能進(jìn)行會(huì)計(jì)信息的轉(zhuǎn)換，對(duì)比較會(huì)計(jì)和海外子公司的正常會(huì)計(jì)信息的處理有重要的意義。

產(chǎn)品特點(diǎn)

  產(chǎn)品用途

自動(dòng)轉(zhuǎn)帳設(shè)置

系統(tǒng)提供自動(dòng)轉(zhuǎn)帳設(shè)置模板，并可通過后臺(tái)代理服務(wù)，在指定時(shí)間由系統(tǒng)自動(dòng)生成轉(zhuǎn)帳憑證，幫助企業(yè)財(cái)務(wù)人員提高工作效率。

預(yù)提攤銷處理

系統(tǒng)提供憑證預(yù)提和攤銷處理，并同時(shí)提供攤銷預(yù)提的查詢功能，且可能過后臺(tái)代理服務(wù)自動(dòng)運(yùn)行，幫助企業(yè)方便、快捷地進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用的攤銷和預(yù)提。

實(shí)現(xiàn)科目計(jì)息

系統(tǒng)提供科目計(jì)息功能，計(jì)算科目積數(shù)與利息，幫助企業(yè)計(jì)算資金機(jī)會(huì)成本，進(jìn)行資金時(shí)間價(jià)值管理。

提供期末損益結(jié)轉(zhuǎn)

系統(tǒng)提供結(jié)轉(zhuǎn)損益功能，支持按指定類別的核算項(xiàng)目進(jìn)行期末損益結(jié)轉(zhuǎn)，幫助企業(yè)從不同角度核算結(jié)營成果。 

實(shí)行強(qiáng)大的帳簿報(bào)表查詢

系統(tǒng)提供強(qiáng)大的帳簿報(bào)表查詢功能，支持跨期查詢、以后期間數(shù)據(jù)查詢、多核算項(xiàng)目類別組合查詢，可以實(shí)現(xiàn)從總帳到明細(xì)帳直至憑證的追蹤查詢，方便企業(yè)查詢分析財(cái)務(wù)信息。

  功能特性

總帳管理

• 用戶自定義會(huì)計(jì)期間

• 支持跨會(huì)計(jì)期間的財(cái)務(wù)處理，可同時(shí)處理多個(gè)會(huì)計(jì)期間的賬目

• 用戶自定義科目代碼，由系統(tǒng)自動(dòng)判斷科目級(jí)別

• 支持科目細(xì)分

• 多幣種多換算形態(tài)賬務(wù)處理，并可定義外幣為本位幣

• 自動(dòng)控制數(shù)據(jù)平衡關(guān)系，保證數(shù)據(jù)完整性一致性

• 用戶自定義資產(chǎn)負(fù)債表和損益表計(jì)算公式

• 多角度、多層次、多條件立體查賬，方便快捷

• 支持各種核算項(xiàng)目：如部門、客戶、供應(yīng)商、倉庫、員工、物料類別、自定義核算項(xiàng)目等

• 跨科目級(jí)別查詢明細(xì)賬

• 提供總賬、日記賬、明細(xì)賬、數(shù)量金額賬、余額表、日報(bào)表、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表等多種賬簿和報(bào)表

• 提供財(cái)務(wù)歷史數(shù)據(jù)查詢

• 可立使用，也可與其它系統(tǒng)集成，信息共享

• 可設(shè)置多套賬，互相之間可以自由拋轉(zhuǎn)復(fù)制憑證、會(huì)計(jì)科目數(shù)據(jù)。憑證、會(huì)計(jì)科目數(shù)據(jù)無需輸入二次

• 有憑證審核、核準(zhǔn)、過賬、結(jié)賬、反結(jié)賬功能

• 有自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證功能

• 有模式憑證定義功能

• 有支票打印功能

• 各種庫存事務(wù)自動(dòng)產(chǎn)生憑證，與存貨管理全部自動(dòng)集成

• 薪資核算和固定資產(chǎn)核算自動(dòng)產(chǎn)生憑證

• 在憑證號(hào)上按右鍵，可以即時(shí)反向查詢庫存事務(wù)、薪資、固定資產(chǎn)等原始單據(jù)

帳簿

• 出納帳

• 科目帳

• 往來輔助帳

• 部門輔助帳

• 個(gè)人輔助帳

• 項(xiàng)目輔助帳

• 綜合輔助帳

報(bào)表

• 現(xiàn)金流量表

• 科目日報(bào)表

• 科目余額表

• 資產(chǎn)負(fù)債表

• 利潤分配表

與其它模塊的連接

系統(tǒng)提供與AIO7系統(tǒng)各業(yè)務(wù)模塊接口，業(yè)務(wù)模塊可直接生成憑證傳遞到總帳模塊，業(yè)務(wù)單據(jù)與憑證間可相互聯(lián)查，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)的一體化管理。

應(yīng)收應(yīng)付

應(yīng)收賬款是客戶訂單和出貨管理的延續(xù)，一般客戶訂單管理、出貨管理和應(yīng)收賬款一起實(shí)施。 AIO7系統(tǒng)可以方便地進(jìn)行應(yīng)收賬款管理。應(yīng)付賬款是采購管理的延續(xù)，一般采購管理和應(yīng)付賬款一起實(shí)施。應(yīng)付賬款管理需特別謹(jǐn)慎，不能出任何差錯(cuò)。它反映企業(yè)應(yīng)支付給供應(yīng)商的款項(xiàng)，要求企業(yè)直接支付資金。

  產(chǎn)品用途

自動(dòng)產(chǎn)生應(yīng)收應(yīng)付賬款憑證

已核準(zhǔn)的出貨收貨記錄是否需產(chǎn)生應(yīng)收應(yīng)付賬款，必須進(jìn)行核準(zhǔn)作業(yè)，只有核準(zhǔn)為轉(zhuǎn)應(yīng)收應(yīng)付賬款時(shí)才能自動(dòng)產(chǎn)生應(yīng)收應(yīng)付賬款憑證。

資金調(diào)度靈活

在帳款的回收發(fā)放過程中，系統(tǒng)適時(shí)的提供追蹤與統(tǒng)計(jì)的信息，以使資金調(diào)度靈活，減少呆帳風(fēng)險(xiǎn)。

自動(dòng)產(chǎn)生應(yīng)收應(yīng)付賬款憑證

已核準(zhǔn)的出貨收貨記錄是否需產(chǎn)生應(yīng)收應(yīng)付賬款，必須進(jìn)行核準(zhǔn)作業(yè)，只有核準(zhǔn)為轉(zhuǎn)應(yīng)收應(yīng)付賬款時(shí)才能自動(dòng)產(chǎn)生應(yīng)收應(yīng)付賬款憑證。

資金調(diào)度靈活

在帳款的回收發(fā)放過程中，系統(tǒng)適時(shí)的提供追蹤與統(tǒng)計(jì)的信息，以使資金調(diào)度靈活，減少呆帳風(fēng)險(xiǎn)。

方便系統(tǒng)對(duì)帳

供應(yīng)商交貨入庫后，財(cái)務(wù)需進(jìn)行對(duì)帳，確認(rèn)付款數(shù)量，核對(duì)應(yīng)付款的單價(jià)、幣別、稅率與采購訂單的單價(jià)、幣別、稅率代號(hào)是否一致，同時(shí)與報(bào)價(jià)資料進(jìn)行比較，核對(duì)單價(jià)等是否合理。如果不合理，則標(biāo)記單價(jià)異常，由專人進(jìn)行付款單價(jià)修改?？蛻羰肇浺彩侨绱?。

實(shí)行強(qiáng)大的應(yīng)收應(yīng)付報(bào)表查詢

系統(tǒng)提供強(qiáng)大的應(yīng)收應(yīng)付報(bào)表查詢功能，支持跨期查詢、以后期間數(shù)據(jù)查詢、多核算項(xiàng)目類別組合查詢，可以實(shí)現(xiàn)從明細(xì)帳到總帳直至憑證的追蹤查詢，方便企業(yè)查詢分析財(cái)務(wù)信息。

  功能特性

應(yīng)付賬款

• 采購入庫單自動(dòng)轉(zhuǎn)為應(yīng)付賬款對(duì)賬單

• 自動(dòng)進(jìn)行對(duì)賬處理

• 來料不良退貨允許扣款，沖減應(yīng)付賬款

• 單價(jià)異常處理

• 少交扣款管理

• 由付款方式自動(dòng)得到付款到期日

• 由稅率代號(hào)得到應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅

• 允許預(yù)付款管理

• 允許暫緩付款處理

• 與供應(yīng)商進(jìn)行對(duì)賬

• 無法付款的進(jìn)行轉(zhuǎn)銷作業(yè)

• 自動(dòng)生成應(yīng)付賬款憑證或應(yīng)付賬款暫估價(jià)憑證

• 由應(yīng)付賬款自動(dòng)轉(zhuǎn)為付款單

• 付款單自動(dòng)生成付款憑證

•  外包加工費(fèi)用統(tǒng)計(jì)

應(yīng)收賬款

• 出貨單自動(dòng)轉(zhuǎn)為應(yīng)收賬款單據(jù)

• 由收款方式自動(dòng)得到應(yīng)收賬款到期日

• 由稅率代號(hào)得到應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅

• 由銷售退回單自動(dòng)轉(zhuǎn)為沖減應(yīng)收賬款單據(jù)

• 允許預(yù)收款管理

• 應(yīng)收賬款單自動(dòng)轉(zhuǎn)為收款單

• 應(yīng)收賬款單自動(dòng)生成銷售收入憑證

• 銷貨退回單自動(dòng)生成沖減銷售收入憑證

• 收款單自動(dòng)生成收款憑證

應(yīng)收應(yīng)付管理

• 銷售出貨單據(jù)核準(zhǔn)是否產(chǎn)生應(yīng)收賬款

• 銷貨退回單據(jù)核準(zhǔn)是否沖減應(yīng)收賬款

• 預(yù)收款管理

• 收款沖賬管理

• 可自動(dòng)進(jìn)行收貨對(duì)賬，核對(duì)供應(yīng)商交貨入庫單據(jù)的付款單價(jià)、幣別、稅率、應(yīng)付款數(shù)量等

• 可自動(dòng)轉(zhuǎn)應(yīng)付賬款憑證

• 可進(jìn)行暫緩付款處理

• 單價(jià)異常時(shí)經(jīng)授權(quán)可進(jìn)行單價(jià)修改

• 自動(dòng)轉(zhuǎn)為付款單

• 可進(jìn)行預(yù)付款管理

與其它模塊的連接

系統(tǒng)提供與AIO7系統(tǒng)各業(yè)務(wù)模塊接口，業(yè)務(wù)模塊可直接生成憑證傳遞到總帳模塊，業(yè)務(wù)單據(jù)與憑證間可相互聯(lián)查，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)的一體化管理。

供應(yīng)商交貨入庫后，財(cái)務(wù)需進(jìn)行對(duì)帳，確認(rèn)付款數(shù)量，核對(duì)應(yīng)付款的單價(jià)、幣別、稅率與采購訂單的單價(jià)、幣別、稅率代號(hào)是否一致，同時(shí)與報(bào)價(jià)資料進(jìn)行比較，核對(duì)單價(jià)等是否合理。如果不合理，則標(biāo)記單價(jià)異常，由專人進(jìn)行付款單價(jià)修改。客戶收貨也是如此。

實(shí)行強(qiáng)大的應(yīng)收應(yīng)付報(bào)表查詢

系統(tǒng)提供強(qiáng)大的應(yīng)收應(yīng)付報(bào)表查詢功能，支持跨期查詢、以后期間數(shù)據(jù)查詢、多核算項(xiàng)目類別組合查詢，可以實(shí)現(xiàn)從明細(xì)帳到總帳直至憑證的追蹤查詢，方便企業(yè)查詢分析財(cái)務(wù)信息。

固定資產(chǎn)

AIO7固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)面向企事業(yè)單位資產(chǎn)管理人員設(shè)計(jì)，以資產(chǎn)卡片為核心，建立完事的資產(chǎn)臺(tái)賬，完成對(duì)資產(chǎn)的增減變動(dòng)以及折舊計(jì)算和分配的核算工作。本系統(tǒng)能夠幫助管理者通過該模塊提供的各種方法來管理資產(chǎn)，進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)核算處理，掌握資產(chǎn)的數(shù)量與價(jià)值，追蹤資產(chǎn)的使用狀況，加強(qiáng)企事業(yè)單位資產(chǎn)管理，提高資產(chǎn)利用率。

  產(chǎn)品用途

多角度、多級(jí)次管理

系統(tǒng)提供多角度、多級(jí)次的管理特性，對(duì)資產(chǎn)的變動(dòng)方式類別、使用狀態(tài)類別、卡片類別、存放地點(diǎn)、資產(chǎn)組等基礎(chǔ)資料采用多級(jí)次、樹型結(jié)構(gòu)的管理，實(shí)現(xiàn)對(duì)固定資產(chǎn)的分類分級(jí)次匯總查詢。

查詢與分析固定資產(chǎn)報(bào)表

系統(tǒng)提供按照多種條件（部門、類別、存放地點(diǎn)、經(jīng)濟(jì)用途、變動(dòng)方式、使用狀態(tài)）隨意組合查詢固定資產(chǎn)信息的功能，幫助企業(yè)進(jìn)行資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)分析及資產(chǎn)折舊費(fèi)用和成本的分析，為固定資產(chǎn)投資、保養(yǎng)、修理等提供決策依據(jù)。

引入引出固定資產(chǎn)卡片

提供卡片引入引出功能，支持用戶在系統(tǒng)外利用Excel等進(jìn)行固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備，并引入到系統(tǒng)中，幫助企業(yè)簡化操作，快速實(shí)施，減少系統(tǒng)應(yīng)用風(fēng)險(xiǎn)。

靈活的應(yīng)用模式

模塊提供靈活的應(yīng)用模式，既能與總帳模塊配合使用，又能立運(yùn)行。既能由財(cái)務(wù)部門使用，完成資產(chǎn)核算工作；又可由資產(chǎn)管理部門單應(yīng)用，完成資產(chǎn)管理工作。

  功能特性

固定資產(chǎn)管理

• 可以管理固定資產(chǎn)的增加、變動(dòng)、折舊、清理

• 自動(dòng)定義資產(chǎn)類別、機(jī)器分類、使用狀況、變動(dòng)方向

• 支持多種折舊方法

• 自動(dòng)生成增加、變動(dòng)、折舊、清理的相應(yīng)憑證

• 折舊費(fèi)用直接歸集為工作中心的制造費(fèi)用，成本計(jì)算時(shí)直接分?jǐn)偟街圃炝钪校K分配 到成品、半成品成本中

固定資產(chǎn)變動(dòng)

• 內(nèi)部變動(dòng)，指固定資產(chǎn)在企業(yè)內(nèi)部部門之間，工作中心之間等進(jìn)行變動(dòng)，其變動(dòng)無需進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，不會(huì)影響固定資產(chǎn)總賬

• 固定資產(chǎn)增加，包括購買固定資產(chǎn)、自建固定資產(chǎn)、融租入固定資產(chǎn)、投資者投入固定資產(chǎn)、接受捐贈(zèng)固定資產(chǎn)、固定資產(chǎn)清查時(shí)盤盈固定資產(chǎn)等

• 追加資金，指固定資產(chǎn)價(jià)值增加

• 固定資產(chǎn)減少，企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營過程中，可能將不適用或不需用的固定資產(chǎn)對(duì)外 出售轉(zhuǎn)讓，或因磨損、技術(shù)進(jìn)步等原因?qū)潭ㄙY產(chǎn)進(jìn)行報(bào)廢，或因自然災(zāi)害而對(duì)毀損的固定資產(chǎn)進(jìn)行清理，或固定資產(chǎn)清查時(shí)盤虧固定資產(chǎn)等

資產(chǎn)重新評(píng)估

• 收益法：將委估資產(chǎn)的預(yù)期未來收益依一定折現(xiàn)率本化或折成現(xiàn)值以確定其價(jià)值

• 市場法：將委估資產(chǎn)與市場上交易過的具有可比性的資產(chǎn)進(jìn)行比較，以參考資產(chǎn)的交易價(jià)格為基礎(chǔ)，加以調(diào)整修正后確定委估資產(chǎn)價(jià)值

• 成本法：在評(píng)估資產(chǎn)時(shí)按被評(píng)估資產(chǎn)的現(xiàn)時(shí)重置成本扣減其各項(xiàng)損耗價(jià)值來確定被評(píng)估資產(chǎn)價(jià)值

折舊

• 平均年限法：平均年限法又稱直線法，是將固定資產(chǎn)的折舊均衡地分?jǐn)偟礁髌诘囊环N方法，采用這種方法計(jì)算的每期折舊額均是等額的

• 雙倍余額法：雙倍余額遞減法是在不考慮固定資產(chǎn)殘值的情況下，根據(jù)每期期初固定資產(chǎn)賬面余額和雙倍的直線法折舊率計(jì)算固定資產(chǎn)折舊的一種方法

• 年數(shù)總和法：年數(shù)總和法又稱年限合計(jì)法，是將固定資產(chǎn)的原值減去殘值后的凈額＊一個(gè)逐年遞減的分?jǐn)?shù)計(jì)算每年的折舊額，這個(gè)分?jǐn)?shù)的分子代表固定資產(chǎn)尚可使用的年數(shù)，分母代表使用年數(shù)的逐年數(shù)字總和

與其它模塊的連接

系統(tǒng)提供與AIO7系統(tǒng)各業(yè)務(wù)模塊接口，業(yè)務(wù)模塊可直接生成憑證傳遞到總帳模塊，業(yè)務(wù)單據(jù)與憑證間可相互聯(lián)查，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)的一體化管理。

成本核算

AIO7系統(tǒng)面向工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)部門的成本核算人員，依托實(shí)際成本系統(tǒng)，構(gòu)筑了一個(gè)完整的成本管理系統(tǒng)。模塊提供標(biāo)準(zhǔn)成本數(shù)據(jù)錄入、計(jì)算、成本差異分析的整套流程，并提供了成本預(yù)測、成本考核模型、定價(jià)決策管理策略，幫助企業(yè)建立成本預(yù)測、核算、控制、分析與考核的全過程管理體系，準(zhǔn)確地統(tǒng)計(jì)分析并披露成本信息，實(shí)現(xiàn)成本管理的事前計(jì)劃、事中控制與事后分析，降低生成成本。

  產(chǎn)品用途

核算標(biāo)準(zhǔn)成本

模塊提供產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)成本核算功能，支持標(biāo)準(zhǔn)成本體系下的成本核算方法，可以通過錄入或引入方式快速確定標(biāo)準(zhǔn)成本相關(guān)物料標(biāo)準(zhǔn)單價(jià)、標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)、標(biāo)準(zhǔn)工資率、變動(dòng)制造費(fèi)用分配率、、固定制造費(fèi)用預(yù)算及標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)量等數(shù)據(jù)，提供按成本項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)成本計(jì)算、完備的成本計(jì)算報(bào)告，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)確、高效的標(biāo)準(zhǔn)成本核算。

分析成本差異

模塊提供實(shí)際成本與標(biāo)準(zhǔn)成本差異分析功能，按具體產(chǎn)品進(jìn)行數(shù)量及金額的對(duì)比分析，并可按BOM多級(jí)展開，形成各成本項(xiàng)目的量差及價(jià)差分析報(bào)表，幫助企業(yè)加強(qiáng)成本控制。

考核成本

模塊提供責(zé)任成本分析，將實(shí)際生產(chǎn)成本核算結(jié)果按不同人員尋成本項(xiàng)目的管控程度進(jìn)行整理，幫助企業(yè)加強(qiáng)成本責(zé)任考核，提升成本管理水平。

定價(jià)決策管理

模塊提供智能設(shè)置定價(jià)決策公式、定價(jià)決策單元并生成定價(jià)決策方案的功能，預(yù)設(shè)36種方案，可根據(jù)每種方案出具對(duì)應(yīng)的銷售報(bào)價(jià)單，幫助企業(yè)進(jìn)行銷售報(bào)價(jià)決策。

  功能特性

成本核算管理

• 計(jì)提折舊，分配工資，分配材料等

• 分配輔助生產(chǎn)

• 結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用

• 將生產(chǎn)成本分配到產(chǎn)品

單位標(biāo)準(zhǔn)成本分析

模塊提供了立于實(shí)際產(chǎn)量的產(chǎn)品單位標(biāo)準(zhǔn)成本計(jì)算，多方案的產(chǎn)品單位標(biāo)準(zhǔn)成本對(duì)比分析，幫助企業(yè)進(jìn)行投產(chǎn)前的成本測算，以及生產(chǎn)數(shù)據(jù)變更引發(fā)的成本變化分析，輔助企業(yè)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升產(chǎn)品競爭力。
成本預(yù)測

模塊提供按移動(dòng)平均法、時(shí)序移動(dòng)平均法等計(jì)算方法，對(duì)實(shí)際生產(chǎn)成本歷史核算數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，預(yù)測本期產(chǎn)品生產(chǎn)成本，并提供成本預(yù)測分析表進(jìn)行差異分析，幫助企業(yè)對(duì)當(dāng)期成本水平及變化趨勢做出科學(xué)預(yù)測。同時(shí)提供床單成本預(yù)測功能，幫助企業(yè)預(yù)評(píng)估訂單的可接受性。
本量利分析

模塊提供“盈虧臨界點(diǎn)分析”和“目標(biāo)利潤分析”兩個(gè)本量利分析模型，計(jì)算盈虧平衡點(diǎn)和達(dá)到預(yù)計(jì)利潤時(shí)的銷量等數(shù)據(jù)，幫助企業(yè)分析成本費(fèi)用、銷量銷價(jià)變化與利潤之間的內(nèi)在關(guān)系，進(jìn)行管理決策。<br

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